今日早盘,A股整体震荡调整,白马蓝筹股表现较弱,上证50、沪深300指数均跌超1%。
盘面上,国防军工、造纸、数字货币、IT设备等板块逆势活跃,酿酒、酒店餐饮、钙钛矿电池、有色等板块跌幅居前。两市半日成交4577亿,个股跌多涨少,超3600股飘绿。北向资金净卖出37.83亿元。
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另外,截至午间收盘,富时中国A50指数也下跌逾1%。
离岸人民币则跌破6.93,在岸跌破6.92,日内贬值近300点。
全球国防预算激增 军工股逆势走强
军工产业链早盘集体逆势走强,其中船舶板块盘中一度放量大涨逾3%,半日成交远超昨日全天成交,板块内所有个股上涨,中国船舶、中船防务等涨幅居前;航空板块同样放量上涨逾2%,板块内绝大部分个股飘红,恒宇信通等涨幅居前。
军民融合、无人机、大飞机、卫星导航等板块亦逆势拉升,天和防务、北斗星通等涨幅居前。ETF涨幅前五位的均与军工相关,并且涨幅盘中均一度超过2%,半日成交均超过昨日全天成交,其中军工龙头ETF半日成交超昨日全天成交1倍多。
俄乌冲突的军事风险开始加速向周边传导,近日北约秘书长斯托尔滕贝格表示,北约必须作好与俄罗斯长期对峙的准备。俄罗斯总统普京亦于日前宣布暂停履行《新削减战略武器条约》。
地缘冲突大大强化了各国的安全诉求,全球军费或将再次进入高速增长期,据外媒报道,美国2023财年(2022年10月至2023年9月)国防预算比前一年增加10%,达8580亿美元。由于战争需要,俄罗斯的军费开支更是比上一年激增40%,排名从世界第五上升到第三。
在亚洲,日本的军费支出也引人注目。为了“强化防务能力”,去年日本内阁批准了高达6.8万亿日元(510亿美元)的2023财年国防预算草案。这是在日本经济常年疲弱的背景下,日本国防预算连续第11年增长。
另外,在向韩国采购坦克、自行火炮之后,波兰近期宣布再向韩国购买数百门“天舞”远程火箭炮。连冷战后一直削减坦克数量的德国,也宣布将重新增产坦克和火炮弹药。
国泰君安指出,大国博弈加剧是长期趋势,美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向,中国周边紧张局势可能逐步加剧,和平需要保卫,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标,十四五期间有望加速补短板。
复工复产复学需求提升 纸企集体涨价
造纸板块开盘初一度直线拉升涨近2%,创出近1年来新高,自去年底低点以来,造纸板块累计上涨近40%。板块内超半数个股飘红,荣晟环保一度冲击涨停,连续第7日上涨,依依股份、森林包装等涨幅居前。
2022年造纸行业整体处于低谷,据工信部数据,2022年规模以上造纸企业共实现营收1.52万亿,同比仅增长0.4%,利润总额621.1亿,同比大降近30%。
上市公司中,造纸板块业绩大面积变脸。2021年净利润超过15亿的山鹰国际,2022年直接预亏20多亿;晨鸣纸业盈利大降超90%;博汇纸业净利润预降幅超80%;景兴纸业等公司业绩也都大幅下滑;安妮股份等则由盈转亏。
不过,2月以来,国内多家纸企集中发布涨价通知。五洲特纸决定2023年3月5日发货起,数码纸销售价格在目前定价基础上上调1000元/吨。
冠豪高新也发布通知函,受原材料价格高位震荡影响,生产运营成本持续上升,经审慎研究决定,从2023年3月5日起,在现有价格基础上,热升华转印纸全系列产品价格统一上调1000元/吨。
稍早前,博汇纸业、晨鸣集团、万国纸业、玖龙纸业等厂家亦纷纷发布涨价函,从2月中旬起上调白卡纸售价100元/吨。
在纸企集体涨价的同时,上游纸浆价格却有所走弱。2023年以来,芬兰UPM、智利Arauco两大纸浆生产商扩产产能陆续落地,将为全球纸浆市场新增近400万吨纸浆产能,对全球纸浆供应紧缺有一定缓解作用。国内纸浆期货主力合约价格2月以来因此跌去超5%。
东吴证券表示,春节后复工复产复学速度加快,大宗纸开启提价,看好需求的底部反转。与此同时,国际大厂扩产产能预计今年一季度末陆续到港,缓解全球纸浆供应紧缺,叠加海运费用回落,成本下行,看好纸企盈利能力释放。
本文源自:e公司
作者: 毛军 彭勃
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